AUD/USD Menguat pada PDB yang Kuat tetapi Tertahan di Bawah Level Tertinggi Tiga Tahun
- Dolar Australia memantul 0,5% setelah PDB Kuartal IV mengalahkan ekspektasi, tetapi kenaikan tetap terbatas.
- PDB Kuartal IV Australia tumbuh 0,8% secara kuartalan, mengalahkan konsensus 0,6%, dengan pertumbuhan tahunan mempercepat menjadi 2,6% dari 2,1%.
- Data payrolls ADP AS dan PMI Jasa ISM keduanya melampaui prakiraan pada hari Rabu; NFP dan penjualan ritel yang dijadwalkan pada hari Jumat melengkapi minggu data AS yang sibuk.
AUD/USD melonjak setengah persen pada hari Rabu, rally kembali ke sekitar 0,7080 setelah turun menuju level 0,7000 lebih awal di minggu ini. Pasangan mata uang ini telah mengkonsolidasikan dalam kisaran sekitar 150 pip antara 0,7000 dan level tertinggi tahun ini di dekat 0,7150 selama lebih dari sebulan, dan Dolar Australia (AUD) tetap turun sekitar 0,65% dalam lima sesi pasar terakhir terhadap Dolar AS (USD) meskipun ada pemantulan pada hari Rabu.
Pencetakan Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal keempat Australia sebesar 0,8% mengalahkan ekspektasi 0,6%, dengan pertumbuhan tahunan mencapai tertinggi tiga tahun di 2,6%, didorong sebagian besar oleh belanja pemerintah dan pemulihan dalam persediaan. Reserve Bank of Australia (RBA) menaikkan suku bunga menjadi 3,85% pada bulan Februari, dan data pertumbuhan yang lebih kuat kemungkinan akan menjaga bias pengetatan Dewan tetap berlaku.
Di sisi Dolar AS, eskalasi konflik di Timur Tengah setelah serangan AS dan Israel di Iran serta penutupan efektif Selat Hormuz telah mendorong aliran safe-haven ke dalam Greenback, meskipun momentum aliran keamanan telah mereda menjelang sesi pasar pertengahan minggu. Dengan tidak ada data Australia besar yang tersisa di kalender minggu ini, fokus beralih ke rilis AS, dengan Nonfarm Payrolls (NFP), Tingkat Pengangguran, dan Penjualan Ritel Januari semuanya dijadwalkan pada hari Jumat.
Grafik harian AUD/USD
Analisis Teknis
Dalam grafik harian, AUD/USD diperdagangkan di 0,7079. Bias jangka pendek sedikit bullish karena harga bertahan baik di atas Exponential Moving Averages (EMA) 50-hari dan 200-hari yang meningkat, memperkuat tren naik yang telah terbentuk meskipun ada kehilangan momentum baru-baru ini. Pembacaan Stochastic terbaru mundur dari wilayah overbought tetapi tetap di band atas, menunjukkan tekanan kenaikan yang mendingin daripada pembalikan yang jelas, yang sejalan dengan fase konsolidasi dalam struktur naik yang lebih luas.
Support awal muncul di dekat 0,7040, di mana level rendah terbaru sejajar dengan lantai konsolidasi jangka pendek, diikuti oleh cushion yang lebih dalam di sekitar 0,7000 yang melindungi zona EMA 50-hari di dekat 0,6930. Di sisi atas, resistance langsung terlihat di sekitar 0,7120, sedikit di bawah level tinggi swing terbaru, dengan tembusan di atas mengekspos area 0,7160 sebagai tujuan kenaikan berikutnya.
(Analisis teknis dari cerita ini ditulis dengan bantuan alat AI.)
Pertanyaan Umum Seputar Dolar Australia
Salah satu faktor yang paling signifikan bagi Dolar Australia (AUD) adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentral Australia (RBA). Karena Australia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, pendorong utama lainnya adalah harga ekspor terbesarnya, Bijih Besi. Kesehatan ekonomi Tiongkok, mitra dagang terbesarnya, merupakan faktor, begitu pula inflasi di Australia, tingkat pertumbuhannya, dan Neraca Perdagangan. Sentimen pasar – apakah para investor mengambil aset-aset yang lebih berisiko (risk-on) atau mencari aset-aset safe haven (risk-off) – juga merupakan faktor, dengan risk-on positif bagi AUD.
Bank Sentral Australia (RBA) memengaruhi Dolar Australia (AUD) dengan menetapkan tingkat suku bunga yang dapat dipinjamkan bank-bank Australia satu sama lain. Hal ini memengaruhi tingkat suku bunga dalam perekonomian secara keseluruhan. Sasaran utama RBA adalah mempertahankan tingkat inflasi yang stabil sebesar 2-3% dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga. Suku bunga yang relatif tinggi dibandingkan dengan bank-bank sentral utama lainnya mendukung AUD, dan sebaliknya untuk yang relatif rendah. RBA juga dapat menggunakan pelonggaran kuantitatif dan pengetatan untuk memengaruhi kondisi kredit, dengan pelonggaran kuantitatif negatif terhadap AUD dan pelonggaran kuantitatif positif terhadap AUD.
Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Australia, sehingga kesehatan ekonomi Tiongkok sangat memengaruhi nilai Dolar Australia (AUD). Ketika ekonomi Tiongkok berjalan baik, Tiongkok membeli lebih banyak bahan baku, barang, dan jasa dari Australia, sehingga meningkatkan permintaan AUD dan mendongkrak nilainya. Hal yang sebaliknya terjadi ketika ekonomi Tiongkok tidak tumbuh secepat yang diharapkan. Oleh karena itu, kejutan positif atau negatif dalam data pertumbuhan Tiongkok sering kali berdampak langsung pada Dolar Australia dan pasangannya.
Bijih Besi merupakan ekspor terbesar Australia, yang mencapai $118 miliar per tahun menurut data tahun 2021, dengan Tiongkok sebagai tujuan utamanya. Oleh karena itu, harga Bijih Besi dapat menjadi penggerak Dolar Australia. Umumnya, jika harga Bijih Besi naik, AUD juga naik, karena permintaan agregat terhadap mata uang tersebut meningkat. Hal yang sebaliknya terjadi jika harga Bijih Besi turun. Harga Bijih Besi yang lebih tinggi juga cenderung menghasilkan kemungkinan yang lebih besar untuk Neraca Perdagangan yang positif bagi Australia, yang juga positif bagi AUD.
Neraca Perdagangan, yang merupakan perbedaan antara apa yang diperoleh suatu negara dari ekspornya dibandingkan dengan apa yang dibayarkannya untuk impornya, merupakan faktor lain yang dapat memengaruhi nilai Dolar Australia. Jika Australia memproduksi ekspor yang sangat diminati, maka mata uangnya akan memperoleh nilai murni dari surplus permintaan yang tercipta dari para pembeli asing yang ingin membeli ekspornya dibandingkan dengan apa yang dibelanjakannya untuk membeli impor. Oleh karena itu, Neraca Perdagangan bersih yang positif memperkuat AUD, dengan efek sebaliknya jika Neraca Perdagangan negatif.