29 Jun 2023

Euro Terlihat Lebih Lemah dan Tembus di Bawah 1,0900 Menjelang Powell, Data Utama

Euro melanjutkan penurunan mingguan ke posisi terendah beberapa hari.
Saham-saham di Eropa menutup sesi hari Rabu dengan catatan yang kuat.
EUR/USD turun di bawah batasan 1,0900 karena kenaikan ekstra USD.
Angka inflasi awal di Jerman akan dirilis di akhir sesi.
Ketua Powell bertemu dengan Hernandez de Cos dari Bank of Spain.

Tekanan jual lebih lanjut melukai Euro (EUR) dan memaksa EUR/USD untuk menembus di bawah support kunci di 1,0900 menjelang bel pembukaan di kawasan Euro pada hari Kamis.

Memang, pasangan ini memberikan penguatan lebih lanjut karena skenario risk-off yang berlaku dan pergerakan Greenback yang terus-menerus lebih tinggi, yang memotivasi Indeks USD (DXY) untuk naik ke level tertinggi 2-pekan lebih jauh ke utara rintangan 103,00 pada hari Kamis.

Sementara itu, kenaikan ekstra dalam Dolar AS mendukung kelanjutan penurunan korektif dalam EUR/USD, yang tampaknya telah menemui beberapa support awal di area 1,0880 untuk saat ini, area yang juga bertepatan dengan SMA 55 hari sementara.

Pelemahan baru dalam kompleks risiko muncul setelah para kepala bank sentral menyatakan sentimen hawkish pada simposium ECB di Portugal pada hari Rabu, menyoroti bahwa langkah-langkah kebijakan saat ini masih belum cukup ketat. Meskipun demikian, pasar tampaknya merasa nyaman dengan keyakinan bahwa Federal Reserve akan menerapkan dua kenaikan suku bunga tambahan, yang berpotensi secara berurutan, yang menandakan hampir berakhirnya siklus pengetatan.

Demikian juga, meskipun ECB mempertahankan sikap hawkish dan berencana untuk menaikkan suku bunga di bulan Juli, dan kemungkinan sekali lagi setelahnya, kekhawatiran muncul karena penurunan ekonomi dan data kredit, yang membatasi ekspektasi terkait tingkat dan durasi kenaikan suku bunga kebijakan ECB.

Potensi tindakan Fed dan ECB di masa depan dalam menormalkan kebijakan moneter mereka masih menjadi topik perdebatan. Diskusi ini berlangsung dengan latar belakang meningkatnya spekulasi tentang perlambatan ekonomi di kedua sisi Atlantik.

Ini akan menjadi hari yang sibuk dalam hal rilis data, karena angka inflasi lanjutan akan dirilis di Spanyol dan Jerman, serta Sentimen Ekonomi dan hasil akhir Keyakinan Konsumen di kawasan euro yang lebih luas.

Di AS, hasil akhir dari Tingkat Pertumbuhan Q1 akan menjadi pusat perhatian, disusul oleh Klaim Pengangguran Awal, Penjualan Rumah yang Tertunda dan pidato oleh Fed Atlanta Raphael Bostic (pemilih 2024, elang).

Penggerak Pasar Intisari Harian: Euro Tampak Dalam Penawaran Jual di Bawah 1,0900

EUR tetap berada di bawah tekanan pada aksi beli USD.
IHK awal Jerman untuk bulan Juni menjadi pusat perhatian.
Dewan Eropa akan bertemu di Brussels nanti pagi.
Powell dari Fed akan berpartisipasi dalam sebuah acara di Bank of Spain.
Dolar terlihat dalam penawaran be;o setelah acara hari Rabu di Forum ECB.
Mario Centeno dari ECB (merpati) menyarankan jeda akan segera terjadi.

Analisis Teknikal: Euro Menantang SMA 55 hari

EUR/USD masih berada di bawah tekanan dan menguji SMA 55 hari sementara di 1,0880 pada hari Kamis. Hilangnya level ini memperlihatkan pullback yang lebih dalam ke level terendah Juni di 1,0844 (23 Juni) menjelang SMA 100 hari sementara di 1,0815. Ke selatan dari sini muncul level terendah Mei di 1,0635 (31 Mei) sebelum level terendah Maret di 1,0516 (15 Maret) dan level terendah 2023 di 1,0481 (6 Januari).

Jika para pembeli kembali unggul, rintangan berikutnya diharapkan pada puncak Juni di 1,1012 (22 Juni) sebelum level tertinggi 2023 di 1,1095 (26 April), yang diikuti oleh level bulat di 1,1100. Ke utara dari sini muncul puncak mingguan di 1,1184 (31 Maret 2022), yang didukung oleh SMA 200-pekan di 1,1181, tepat sebelum level bulat lainnya di 1,1200.

Pandangan konstruktif EUR/USD tampak tidak berubah selama pasangan ini diperdagangkan di atas SMA 200 hari yang krusial, hari ini di 1,0583.

Pertanyaan Umum Euro

Apa itu Euro?

Euro adalah mata uang dari 20 negara Uni Eropa yang tergabung dalam Zona Euro. Euro adalah mata uang kedua yang paling banyak diperdagangkan di dunia setelah Dolar AS. Pada tahun 2022, mata uang ini menyumbang 31% dari seluruh transaksi valuta asing, dengan omset harian rata-rata lebih dari $2,2 triliun per hari.
EUR/USD adalah pasangan mata uang yang paling banyak diperdagangkan di dunia, menyumbang sekitar 30% dari semua transaksi, diikuti oleh EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%), dan EUR/AUD (2%).

Apa itu ECB dan bagaimana dampaknya terhadap Euro?

Bank Sentral Eropa (ECB) di Frankfurt, Jerman, adalah bank sentral untuk Zona Euro. ECB menetapkan suku bunga dan mengelola kebijakan moneter.
Mandat utama ECB adalah menjaga stabilitas harga, yang berarti mengendalikan inflasi atau menstimulasi pertumbuhan. Alat utamanya adalah menaikkan atau menurunkan suku bunga. Suku bunga yang relatif tinggi - atau ekspektasi suku bunga yang lebih tinggi - biasanya akan menguntungkan Euro dan sebaliknya.
Dewan Gubernur ECB membuat keputusan kebijakan moneter pada pertemuan yang diadakan delapan kali setahun. Keputusan dibuat oleh para pimpinan bank-bank nasional Zona Euro dan enam anggota tetap, termasuk Presiden ECB, Christine Lagarde.

Bagaimana data inflasi berdampak pada nilai Euro?

Data inflasi Zona Euro, yang diukur dengan Indeks Harmonisasi Harga Konsumen (HICP), merupakan data ekonometrik yang penting untuk Euro. Jika inflasi naik lebih dari yang diperkirakan, terutama jika di atas target 2% ECB, maka ECB harus menaikkan suku bunga untuk mengendalikannya.
Suku bunga yang relatif tinggi dibandingkan dengan mata uang lainnya biasanya akan menguntungkan Euro, karena hal ini membuat kawasan ini lebih menarik sebagai tempat bagi investor global untuk memarkir uang mereka.

Bagaimana data ekonomi mempengaruhi nilai Euro?

Rilis data mengukur kesehatan ekonomi dan dapat berdampak pada Euro. Indikator seperti PDB, IMP Manufaktur dan Jasa, ketenagakerjaan, dan survei sentimen konsumen dapat memengaruhi arah mata uang tunggal.
Ekonomi yang kuat baik untuk Euro. Tidak hanya menarik lebih banyak investasi asing, namun juga dapat mendorong ECB untuk menaikkan suku bunga, yang secara langsung akan memperkuat Euro. Sebaliknya, jika data ekonomi lemah, Euro cenderung jatuh.
Data ekonomi untuk empat ekonomi terbesar di kawasan Euro (Jerman, Perancis, Italia, dan Spanyol) sangat penting, karena mereka menyumbang 75% dari ekonomi Zona Euro.

Bagaimana Neraca Perdagangan berdampak pada Euro?

Rilis data penting lainnya untuk Euro adalah Neraca Perdagangan. Indikator ini mengukur perbedaan antara apa yang diperoleh suatu negara dari ekspor dan apa yang dibelanjakan untuk impor selama periode tertentu.
Jika sebuah negara menghasilkan ekspor yang sangat dicari, maka mata uangnya akan menguat nilainya murni dari permintaan ekstra yang diciptakan dari pembeli asing yang ingin membeli barang-barang ini. Oleh karena itu, Neraca Perdagangan bersih yang positif akan memperkuat mata uang dan sebaliknya untuk neraca negatif.